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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 224 744.00 | | 224 744.00 | 224 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 160.00 | | 512 160.00 | 512 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 904.00 | | 846 904.00 | 846 904.00 |
BZ Autres créances | 1 567 843.00 | | 1 567 843.00 | 1 567 843.00 |
CF Disponibilités | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 268.00 | | 1 568 268.00 | 1 568 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 172.00 | | 2 415 172.00 | 2 415 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 583.00 | | | -101 583.00 |
DL TOTAL (I) | 398 417.00 | | | 398 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 333.00 | | | 1 122 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 830.00 | | | 252 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 018.00 | | | 498 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 755.00 | | | 2 016 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 172.00 | | | 2 415 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 755.00 | | | 2 016 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 583.00 | | | 101 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 583.00 | | | -101 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 519 389.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 744.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -327 515.00 | | 846 904.00 | -327 515.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 224 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -327 515.00 | | 547 160.00 | -327 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 645.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 018.00 | 498 018.00 | | 498 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 774.00 | 121 774.00 | | 121 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 169 643.00 | 169 643.00 | | 169 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 398 200.00 | 1 398.00 | | 1 398 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 021.00 | 1 122 021.00 | | 1 122 021.00 |
VI Groupe et associés | 252 830.00 | 252 830.00 | | 252 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 979.00 | | | 77 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 843.00 | 1 642 843.00 | | 1 642 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 755.00 | 2 016 755.00 | | 2 016 755.00 |