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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BZ Autres créances | 178 787.00 | | 178 787.00 | 178 787.00 |
CF Disponibilités | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 298.00 | | 180 298.00 | 180 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 298.00 | | 1 210 298.00 | 1 210 298.00 |
CU Autres participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 941.00 | 20 103.00 | | 25 941.00 |
DG Autres réserves | 189 759.00 | 169 834.00 | | 189 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 868.00 | 116 763.00 | | 117 868.00 |
DL TOTAL (I) | 843 568.00 | 816 700.00 | | 843 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 628.00 | 373 770.00 | | 328 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 006.00 | 13 438.00 | | 13 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 326.00 | | 3 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 730.00 | 390 533.00 | | 366 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 298.00 | 1 207 233.00 | | 1 210 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -615.00 | -1 092.00 | | -615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 670.00 | 121 499.00 | | 122 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 802.00 | 4 736.00 | | 4 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 868.00 | 116 763.00 | | 117 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 628.00 | 45 584.00 | 234 712.00 | 328 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 822.00 | 178 822.00 | | 178 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 730.00 | 83 686.00 | 234 712.00 | 366 730.00 |