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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 203 000.00 | | 203 000.00 | 203 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 448.00 | 14 992.00 | 5 456.00 | 20 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 929.00 | 53 659.00 | 129 270.00 | 182 929.00 |
040 Immobilisations financières | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 476.00 | 68 651.00 | 344 825.00 | 413 476.00 |
060 Stock marchandises | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
072 Créances – Autres | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
084 Disponibilités | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
110 Total général Actif | 526 166.00 | 68 651.00 | 457 515.00 | 526 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 288.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 960 793.00 | | | 960 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 908.00 | | | 16 908.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 661.00 | | | 661.00 |
230 Autres produits | 16 914.00 | | | 16 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 995 276.00 | | | 995 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 376 573.00 | | | 376 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
242 Autres charges externes. | 139 476.00 | | | 139 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 331 975.00 | | | 331 975.00 |
252 Charges sociales | 89 399.00 | | | 89 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
262 Autres charges | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 986 650.00 | | | 986 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
294 Charges financières | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 406 188.00 | | | 406 188.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 487.00 | | | 136 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 353.00 | | | 71 353.00 |