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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 1 709.00 | 3 148.00 | 4 857.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579 036.00 | 203 117.00 | 375 919.00 | 579 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 240.00 | 1 473.00 | 1 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 275.00 | 205 067.00 | 514 208.00 | 719 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 490.00 | | 58 490.00 | 58 490.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 256.00 | | 27 256.00 | 27 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 311.00 | 12 723.00 | 330 588.00 | 343 311.00 |
BZ Autres créances | 43 343.00 | | 43 343.00 | 43 343.00 |
CF Disponibilités | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 769.00 | 12 723.00 | 513 046.00 | 525 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 630.00 | 217 790.00 | 1 050 840.00 | 1 268 630.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 587.00 | | 23 587.00 | 23 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 113.00 | 29 140.00 | | 59 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 452.00 | 29 972.00 | | 20 452.00 |
DL TOTAL (I) | 112 565.00 | 92 113.00 | | 112 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 090.00 | 483 736.00 | | 401 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 341.00 | 154 928.00 | | 124 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 003.00 | 243 459.00 | | 252 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 219.00 | 124 431.00 | | 118 219.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 73 179.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 275.00 | 1 119 734.00 | | 938 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 840.00 | 1 211 847.00 | | 1 050 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 076.00 | | 101 853.00 | 637 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 654.00 | 719 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 654.00 | 580 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 857.00 | | | 129 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 718.00 | | 100 686.00 | 499 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 1 167.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 910.00 | 99 977.00 | 6 820.00 | 111 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 971.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 172.00 | 99 005.00 | 6 820.00 | 111 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 918.00 | 12 558.00 | 753.00 | 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918.00 | 12 558.00 | 753.00 | 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918.00 | 12 558.00 | 753.00 | 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 558.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 341.00 | 31 125.00 | 93 216.00 | 124 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 003.00 | 252 003.00 | | 252 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
UX Autres créances clients | 312 716.00 | 312 716.00 | | 312 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
VB T. V. A. | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 090.00 | 83 033.00 | 318 057.00 | 401 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 982.00 | | | 112 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 319.00 | 396 667.00 | 8 652.00 | 405 319.00 |
VW T.V.A. | 59 715.00 | 59 715.00 | | 59 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 713.00 | 485 440.00 | 411 273.00 | 896 713.00 |