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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 560.00 | 22 848.00 | 17 712.00 | 40 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 560.00 | 22 848.00 | 42 712.00 | 65 560.00 |
060 Stock marchandises | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
072 Créances – Autres | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
084 Disponibilités | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
110 Total général Actif | 85 897.00 | 22 848.00 | 63 049.00 | 85 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 241.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 753.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 838.00 | 137 023.00 | | 88 838.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 29.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 257.00 | 1 341.00 | | 1 257.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 111.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 098.00 | 138 505.00 | | 90 098.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 633.00 | 84 178.00 | | 50 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 028.00 | -4 542.00 | | 3 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 550.00 | 809.00 | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 14 183.00 | 22 832.00 | | 14 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 606.00 | 573.00 | | 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 810.00 | 14 407.00 | | 12 810.00 |
252 Charges sociales | 1 064.00 | 840.00 | | 1 064.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 056.00 | 12 792.00 | | 10 056.00 |
262 Autres charges | | 27.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 928.00 | 131 916.00 | | 92 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 831.00 | 6 588.00 | | -2 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
294 Charges financières | 731.00 | 1 037.00 | | 731.00 |
300 Charges exceptionnelles | 996.00 | 36.00 | | 996.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 697.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 522.00 | 4 818.00 | | -2 522.00 |