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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 499.00 | 4 465.00 | 1 034.00 | 5 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 936.00 | 4 881.00 | 10 055.00 | 14 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 508.00 | 23 163.00 | 40 345.00 | 63 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 863.00 | 32 510.00 | 52 354.00 | 84 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 538.00 | | 30 538.00 | 30 538.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 023.00 | | 285 023.00 | 285 023.00 |
BZ Autres créances | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
CF Disponibilités | 49 112.00 | | 49 112.00 | 49 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 987.00 | | 483 987.00 | 483 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 850.00 | 32 510.00 | 536 341.00 | 568 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 383.00 | 69 293.00 | | 69 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 849.00 | 90.00 | | 18 849.00 |
DL TOTAL (I) | 99 232.00 | 80 383.00 | | 99 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 308.00 | 139 465.00 | | 194 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 844.00 | 14 360.00 | | 19 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 42 609.00 | | 102 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 049.00 | 35 473.00 | | 89 049.00 |
EA Autres dettes | 31 794.00 | 5 040.00 | | 31 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 109.00 | 236 947.00 | | 437 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 341.00 | 317 330.00 | | 536 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 927.00 | | | 239 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 24 140.00 | | 8 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 465.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 19 674.00 | | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 114.00 | 102 114.00 | | 102 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 794.00 | 31 794.00 | | 31 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
UX Autres créances clients | 285 023.00 | 285 023.00 | | 285 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 308.00 | 16 970.00 | 177 336.00 | 194 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -54 843.00 | | | -54 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 049.00 | 89 049.00 | | 89 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 355.00 | 107 355.00 | | 107 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 998.00 | 394 078.00 | 920.00 | 394 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 265.00 | 239 927.00 | 177 336.00 | 417 265.00 |