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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 022.00 | 5 779.00 | 27 243.00 | 33 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 587.00 | 5 779.00 | 358 808.00 | 364 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 476.00 | | 298 476.00 | 298 476.00 |
BZ Autres créances | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CF Disponibilités | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 919.00 | | 302 919.00 | 302 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 506.00 | 5 779.00 | 661 727.00 | 667 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
CU Autres participations | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 123.00 | | | -32 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 558.00 | -32 123.00 | | -6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 172 319.00 | 178 877.00 | | 172 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 576.00 | 118 678.00 | | 90 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 245.00 | 43 502.00 | | 300 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 685.00 | 30 099.00 | | 25 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 902.00 | 7 643.00 | | 72 902.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 408.00 | 200 208.00 | | 489 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 727.00 | 379 085.00 | | 661 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 286.00 | 200 208.00 | | 427 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 633.00 | | 242 633.00 | 242 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 633.00 | | 242 633.00 | 242 633.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 663.00 | 37 252.00 | | 242 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 221.00 | 69 375.00 | | 249 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 558.00 | -32 123.00 | | -6 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 397.00 | | 190.00 | 364 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 022.00 | | | 33 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 375.00 | | 190.00 | 331 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 3 302.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 3 302.00 | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 298 476.00 | 298 476.00 | | 298 476.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 576.00 | 28 454.00 | 62 122.00 | 90 576.00 |
VI Groupe et associés | 300 245.00 | 300 245.00 | | 300 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 102.00 | | | 28 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 433.00 | 309 433.00 | | 309 433.00 |
VW T.V.A. | 55 514.00 | 55 514.00 | | 55 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 408.00 | 427 286.00 | 62 122.00 | 489 408.00 |