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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 063.00 | 19 245.00 | 26 817.00 | 46 063.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 246 293.00 | 41 112.00 | 205 181.00 | 246 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 809 379.00 | 419 534.00 | 1 389 845.00 | 1 809 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 481.00 | 2 893.00 | 8 588.00 | 11 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 898.00 | | 199 898.00 | 199 898.00 |
AX Avances et acomptes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 423 113.00 | 482 784.00 | 1 940 329.00 | 2 423 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 247.00 | | 121 247.00 | 121 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 339.00 | | 158 339.00 | 158 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 593.00 | | 705 593.00 | 705 593.00 |
BZ Autres créances | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
CF Disponibilités | 3 384 215.00 | | 3 384 215.00 | 3 384 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 570.00 | | 4 464 570.00 | 4 464 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 887 683.00 | 482 784.00 | 6 404 899.00 | 6 887 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 333.00 | 100 000.00 | | 133 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 424 407.00 | | | 3 424 407.00 |
DG Autres réserves | 83 200.00 | 973 396.00 | | 83 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 901.00 | -890 196.00 | | 49 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 842.00 | 183 200.00 | | 3 690 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 250.00 | 1 036 561.00 | | 874 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 171.00 | 171.00 | | 100 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 275.00 | 642 939.00 | | 1 464 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 172.00 | 86 871.00 | | 95 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 189.00 | 323 662.00 | | 180 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 058.00 | 2 090 204.00 | | 2 714 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 404 899.00 | 2 273 404.00 | | 6 404 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 428 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 363 320.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 795 812.00 | |
FM Production stockée | | | 125 750.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 998.00 | 1 930 669.00 | | 5 240 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191 097.00 | 2 820 865.00 | | 5 191 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 901.00 | -890 196.00 | | 49 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 526.00 | | 718 623.00 | 1 865 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 037.00 | 2 423 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 037.00 | 2 342 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 464.00 | | 718 623.00 | 1 784 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 573.00 | 235 695.00 | | 235 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 730.00 | 11 515.00 | | 7 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 844.00 | 235 695.00 | | 227 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 275.00 | 1 464 275.00 | | 1 464 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 189.00 | 180 189.00 | | 180 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 705 593.00 | 705 593.00 | | 705 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 51 583.00 | 51 583.00 | | 51 583.00 |
VC Groupe et associés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874 250.00 | 161 043.00 | 658 859.00 | 874 250.00 |
VI Groupe et associés | 100 171.00 | 100 171.00 | | 100 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 601.00 | | | 159 601.00 |
VP Divers | 18 930.00 | 18 930.00 | | 18 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 769.00 | 800 769.00 | 25 000.00 | 825 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 058.00 | 2 000 851.00 | 658 859.00 | 2 714 058.00 |