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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 599.00 | 5 000.00 | 1 599.00 | 6 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
110 Total général Actif | 10 926.00 | 5 000.00 | 5 926.00 | 10 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 507.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 626.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 268.00 | 22 761.00 | | 18 268.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 285.00 | 5 650.00 | | 3 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 21 553.00 | 28 411.00 | | 21 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 048.00 | 1 052.00 | | 1 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295.00 | 70.00 | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 17 137.00 | 15 796.00 | | 17 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 3 035.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 390.00 | 1 987.00 | | 3 390.00 |
252 Charges sociales | 2 331.00 | 2 075.00 | | 2 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 161.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 295.00 | 25 176.00 | | 28 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 742.00 | 3 235.00 | | -6 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 742.00 | 3 235.00 | | -6 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 599.00 | | | 6 599.00 |