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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 751.00 | 15 076.00 | 6 675.00 | 21 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 064.00 | | 168 064.00 | 168 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 815.00 | 15 076.00 | 174 739.00 | 189 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CF Disponibilités | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 161.00 | | 46 161.00 | 46 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 976.00 | 15 076.00 | 220 900.00 | 235 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 568.00 | -12 681.00 | | -23 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 241.00 | -10 887.00 | | -9 241.00 |
DL TOTAL (I) | 167 191.00 | 176 432.00 | | 167 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 698.00 | 73 194.00 | | 53 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 160.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 55.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 709.00 | 73 409.00 | | 53 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 900.00 | 249 841.00 | | 220 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 314.00 | | | 135 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -8.00 | 15.00 | | -8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -15.00 | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 323.00 | | | 167 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 241.00 | 10 887.00 | | 9 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 241.00 | -10 887.00 | | -9 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 565.00 | | 5 250.00 | 184 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 751.00 | | | 21 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 814.00 | | 5 250.00 | 162 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 726.00 | 4 350.00 | | 10 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 726.00 | 4 350.00 | | 10 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 426.00 | 2 324.00 | 21 751.00 | 19 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |