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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 022.00 | 3 856.00 | 3 167.00 | 7 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 533.00 | 4 284.00 | 4 250.00 | 8 533.00 |
BT Marchandises | 64 629.00 | 3 965.00 | 60 664.00 | 64 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 827.00 | 27 480.00 | 195 347.00 | 222 827.00 |
BZ Autres créances | 19 522.00 | | 19 522.00 | 19 522.00 |
CF Disponibilités | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 123.00 | 31 445.00 | 291 679.00 | 323 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 657.00 | 35 728.00 | 295 928.00 | 331 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 168.00 | 1 004.00 | | 32 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 810.00 | 31 164.00 | | 31 810.00 |
DL TOTAL (I) | 65 878.00 | 34 068.00 | | 65 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 13 506.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 097.00 | 60 367.00 | | 72 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 020.00 | 18 500.00 | | 4 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 243.00 | 98 449.00 | | 68 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | 18 512.00 | | 20 438.00 |
EA Autres dettes | 35 252.00 | 43 687.00 | | 35 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 320.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 050.00 | 271 340.00 | | 230 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 928.00 | 305 408.00 | | 295 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 212.00 | 35 587.00 | 844 799.00 | 809 212.00 |
FG Production vendue services | 71 483.00 | 40 489.00 | 111 972.00 | 71 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 695.00 | 76 076.00 | 956 771.00 | 880 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 5 500.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 318.00 | 685 507.00 | | 972 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 508.00 | 654 343.00 | | 940 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 810.00 | 31 164.00 | | 31 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 233.00 | | 4 300.00 | 4 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | 4 300.00 | 2 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022.00 | 1 262.00 | | 3 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 594.00 | 1 262.00 | | 2 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 120.00 | 3 965.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
6T Sur comptes clients | 11 545.00 | 27 480.00 | 11 545.00 | 11 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 665.00 | 31 445.00 | 13 665.00 | 13 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 665.00 | 31 445.00 | 13 665.00 | 13 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
UX Autres créances clients | 188 115.00 | 188 115.00 | | 188 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 712.00 | 34 712.00 | | 34 712.00 |
VB T. V. A. | 15 631.00 | 15 631.00 | | 15 631.00 |
VC Groupe et associés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 097.00 | 72 097.00 | | 72 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 417.00 | 242 349.00 | 1 068.00 | 243 417.00 |
VW T.V.A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |