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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
CF Disponibilités | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 952.00 | | 423 952.00 | 423 952.00 |
CU Autres participations | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 237 843.00 | 189 187.00 | | 237 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 259.00 | 48 656.00 | | 25 259.00 |
DL TOTAL (I) | 362 102.00 | 336 843.00 | | 362 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 597.00 | 88 997.00 | | 59 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 849.00 | 91 250.00 | | 61 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 952.00 | 428 093.00 | | 423 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 917.00 | 31 653.00 | | 31 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | 53 900.00 | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 140.00 | 5 243.00 | | 4 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 259.00 | 48 656.00 | | 25 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 597.00 | 29 665.00 | 29 932.00 | 59 597.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 850.00 | 31 918.00 | 29 932.00 | 61 850.00 |