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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 872.00 | 4 848.00 | 1 024.00 | 5 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954.00 | 6 848.00 | 1 106.00 | 7 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BN En cours de production de biens | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BZ Autres créances | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CF Disponibilités | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 420.00 | 6 848.00 | 36 572.00 | 43 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 500.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 23 768.00 | 12 586.00 | | 23 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 348.00 | 10 732.00 | | -57 348.00 |
DL TOTAL (I) | -33 030.00 | 24 318.00 | | -33 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 186.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 993.00 | | 12 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 977.00 | 9 837.00 | | 31 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 602.00 | 23 016.00 | | 69 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 572.00 | 47 334.00 | | 36 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 327.00 | | 204 327.00 | 204 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 327.00 | | 204 327.00 | 204 327.00 |
FM Production stockée | | | 7 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 292.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 292.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 346.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 413.00 | 346.00 | | 1 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -913.00 | -54.00 | | -913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 406.00 | 253 289.00 | | 216 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 754.00 | 242 557.00 | | 273 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 348.00 | 10 732.00 | | -57 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 1 464.00 | 4 767.00 | 10 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 151.00 | 1 464.00 | 4 767.00 | 10 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 575.00 | 15 493.00 | 82.00 | 15 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 602.00 | 44 602.00 | 25 000.00 | 69 602.00 |