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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 324 460.00 | 106 164.00 | 218 296.00 | 324 460.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 565.00 | 106 164.00 | 218 400.00 | 324 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 534.00 | | 43 534.00 | 43 534.00 |
060 Stock marchandises | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302 794.00 | 5 869.00 | 296 925.00 | 302 794.00 |
072 Créances – Autres | 11 547.00 | | 11 547.00 | 11 547.00 |
084 Disponibilités | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 598 804.00 | 5 869.00 | 592 935.00 | 598 804.00 |
110 Total général Actif | 923 369.00 | 112 033.00 | 811 336.00 | 923 369.00 |
132 Autres réserves | | | 544 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 618 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 639.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 811 336.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 987 271.00 | 667 814.00 | | 987 271.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 932.00 | 226 612.00 | | 285 932.00 |
230 Autres produits | 880.00 | 8.00 | | 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 274 082.00 | 894 434.00 | | 1 274 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 757 795.00 | 426 961.00 | | 757 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 000.00 | -25 000.00 | | -45 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152 240.00 | 99 657.00 | | 152 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 008.00 | 5 505.00 | | -28 008.00 |
242 Autres charges externes. | 165 647.00 | 116 660.00 | | 165 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 267.00 | 4 691.00 | | 3 267.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 232.00 | 64 222.00 | | 98 232.00 |
252 Charges sociales | 27 397.00 | 17 331.00 | | 27 397.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 868.00 | 18 018.00 | | 64 868.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 803.00 | | |
262 Autres charges | 937.00 | 7.00 | | 937.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 197 374.00 | 733 854.00 | | 1 197 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 708.00 | 160 579.00 | | 76 708.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | 81.00 | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | 4 000.00 | | 760.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 59.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 663.00 | 2 997.00 | | 663.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 820.00 | 161 605.00 | | 73 820.00 |