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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 164.00 | 5 001.00 | 2 163.00 | 7 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 663.00 | 5 001.00 | 6 662.00 | 11 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
CF Disponibilités | 110 919.00 | | 110 919.00 | 110 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 538.00 | | 123 538.00 | 123 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 201.00 | 5 001.00 | 130 200.00 | 135 201.00 |
CU Autres participations | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 982.00 | 376.00 | | 15 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 674.00 | 15 606.00 | | 21 674.00 |
DL TOTAL (I) | 65 756.00 | 44 082.00 | | 65 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 504.00 | 27 912.00 | | 26 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 10 820.00 | | 2 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 408.00 | 21 456.00 | | 25 408.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 444.00 | 69 788.00 | | 64 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 200.00 | 113 869.00 | | 130 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 444.00 | 69 788.00 | | 64 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 743.00 | | 1 920.00 | 9 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 244.00 | | 1 920.00 | 5 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 243.00 | 758.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 758.00 | | 4 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VI Groupe et associés | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VW T.V.A. | 21 583.00 | 21 583.00 | | 21 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 444.00 | 64 444.00 | | 64 444.00 |