| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 659.00 | 68 452.00 | 178 207.00 | 246 659.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60 070.00 | | 60 070.00 | 60 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 985.00 | 79 632.00 | 299 353.00 | 378 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CF Disponibilités | 3 012 339.00 | | 3 012 339.00 | 3 012 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 303.00 | | 103 303.00 | 103 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 139 514.00 | | 3 139 514.00 | 3 139 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 498.00 | 79 632.00 | 3 438 866.00 | 3 518 498.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 395 699.00 | 874 765.00 | | 1 395 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 320 047.00 | 1 120 934.00 | | 1 320 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 741.00 | 2 133 199.00 | | 2 852 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 130.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 065.00 | 169 641.00 | | 203 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 947.00 | 700 170.00 | | 382 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 125.00 | 869 941.00 | | 586 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 866.00 | 3 003 140.00 | | 3 438 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 776 058.00 | | 5 776 058.00 | 5 776 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 776 058.00 | | 5 776 058.00 | 5 776 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 080 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 822.00 | |
GE Autres charges | | | 10 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 938 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 837 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 680.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 015.00 | 200.00 | | 14 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 874.00 | | | 39 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 889.00 | 200.00 | | 53 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 889.00 | 1 480.00 | | -53 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 549.00 | 435 996.00 | | 465 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 014.00 | 4 881 809.00 | | 5 778 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 966.00 | 3 760 874.00 | | 4 457 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 320 047.00 | 1 120 934.00 | | 1 320 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 353.00 | | 284 565.00 | 232 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 937.00 | 72 997.00 | 378 985.00 | 64 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 937.00 | 72 997.00 | 246 659.00 | 64 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 648.00 | | 205 944.00 | 178 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 525.00 | | 78 620.00 | 42 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 932.00 | 67 696.00 | 72 997.00 | 84 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 2 764.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 516.00 | 64 932.00 | 72 997.00 | 76 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 065.00 | 203 065.00 | | 203 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 997.00 | 121 997.00 | | 121 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 376.00 | 163 376.00 | | 163 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 250.00 | 127 175.00 | 46 075.00 | 173 250.00 |
VW T.V.A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 620.00 | 585 620.00 | | 585 620.00 |