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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 051.00 | 1 203.00 | 23 848.00 | 25 051.00 |
040 Immobilisations financières | 182 482.00 | | 182 482.00 | 182 482.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 534.00 | 1 203.00 | 206 331.00 | 207 534.00 |
072 Créances – Autres | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
084 Disponibilités | 36 757.00 | | 36 757.00 | 36 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 018.00 | | 37 018.00 | 37 018.00 |
110 Total général Actif | 244 552.00 | 1 203.00 | 243 349.00 | 244 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 137.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 015.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 664.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
230 Autres produits | 1 195.00 | 1 636.00 | | 1 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 195.00 | 49 636.00 | | 49 195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42.00 | | | 42.00 |
242 Autres charges externes. | 6 450.00 | 6 539.00 | | 6 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 590.00 | 3 308.00 | | 3 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 392.00 | 22 555.00 | | 22 392.00 |
252 Charges sociales | 10 819.00 | 8 717.00 | | 10 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | 3 827.00 | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 1.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 618.00 | 44 947.00 | | 44 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 577.00 | 4 689.00 | | 4 577.00 |
280 Produits financiers | 30 665.00 | 30 082.00 | | 30 665.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 52 500.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | | 886.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 985.00 | 39 026.00 | | 4 985.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 895.00 | | 1 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 137.00 | 46 464.00 | | 34 137.00 |