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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 431.00 | 2 567.00 | 4 865.00 | 7 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 778.00 | 15 473.00 | 82 305.00 | 97 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 195.00 | 18 039.00 | 88 156.00 | 106 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
BT Marchandises | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 18 804.00 | | 18 804.00 | 18 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 351.00 | | 50 351.00 | 50 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 547.00 | 18 039.00 | 138 507.00 | 156 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 570.00 | -24 570.00 | | -24 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 970.00 | -5 420.00 | | -11 970.00 |
DL TOTAL (I) | 95 460.00 | 102 010.00 | | 95 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 980.00 | 10 452.00 | | 7 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233.00 | 216.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | 15 270.00 | | 17 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 059.00 | 14 824.00 | | 14 059.00 |
EA Autres dettes | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 047.00 | 40 761.00 | | 43 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 507.00 | 142 771.00 | | 138 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 047.00 | 40 761.00 | | 43 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 2 282.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 169.00 | | 42 169.00 | 42 169.00 |
FD Production vendue biens | 157 149.00 | | 157 149.00 | 157 149.00 |
FG Production vendue services | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 683.00 | | 308 683.00 | 308 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 514.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 728.00 | 2 811.00 | | 3 728.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 547.00 | 624.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 418.00 | 234 363.00 | | 312 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 388.00 | 239 783.00 | | 324 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 970.00 | -5 420.00 | | -11 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 804.00 | 3 220.00 | | 4 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 291.00 | | 904.00 | 105 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 874.00 | | 904.00 | 96 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 17 514.00 | | 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 2 477.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436.00 | 15 036.00 | | 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VI Groupe et associés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 830.00 | | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 643.00 | | 1 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 911.00 | 7 171.00 | | 8 911.00 |
ST Autres comptes | 51 154.00 | 35 409.00 | | 51 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 057.00 | 56 860.00 | | 73 057.00 |
YT Sous‐traitance | 1 207.00 | 989.00 | | 1 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 811.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 724.00 | 1 454.00 | | 2 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 329.00 | 100 428.00 | | 134 329.00 |