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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 548.00 | 835.00 | 8 713.00 | 9 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 458.00 | 835.00 | 3 119 623.00 | 3 120 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BZ Autres créances | 1 029 167.00 | | 1 029 167.00 | 1 029 167.00 |
CF Disponibilités | 811 195.00 | | 811 195.00 | 811 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 063.00 | | 1 864 063.00 | 1 864 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 521.00 | 835.00 | 4 983 686.00 | 4 984 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
CU Autres participations | 3 100 010.00 | | 3 100 010.00 | 3 100 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 000.00 | | | 3 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
DH Report à nouveau | 1 081 537.00 | | | 1 081 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 518.00 | | | 611 518.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 544.00 | | | 4 851 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 317.00 | | | 80 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 983 686.00 | | | 4 983 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 142.00 | | | 132 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 894.00 | | 292 894.00 | 292 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 894.00 | | 292 894.00 | 292 894.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 575 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 325.00 | | | 883 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 807.00 | | | 271 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 518.00 | | | 611 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 010.00 | | 20 448.00 | 3 100 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 120 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100 010.00 | | 10 900.00 | 3 100 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VB T. V. A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 767.00 | 1 027 767.00 | | 1 027 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 8.00 | | |
VI Groupe et associés | 38 165.00 | 38 165.00 | | 38 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 769.00 | 1 063 769.00 | | 1 063 769.00 |
VW T.V.A. | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 142.00 | 132 142.00 | | 132 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 725.00 | | | 61 725.00 |
ST Autres comptes | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 999.00 | | | 39 999.00 |
YT Sous‐traitance | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 572.00 | | | 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 789.00 | | | 63 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 485.00 | | | 128 485.00 |