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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 185.00 | 58 997.00 | 257 188.00 | 316 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 018.00 | 58 997.00 | 258 021.00 | 317 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 8 685.00 | | 8 685.00 | 8 685.00 |
CF Disponibilités | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 037.00 | | 115 037.00 | 115 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 055.00 | 58 997.00 | 373 058.00 | 432 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 927.00 | | | -9 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 010.00 | -9 927.00 | | 27 010.00 |
DL TOTAL (I) | 22 083.00 | -4 927.00 | | 22 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 924.00 | 149 408.00 | | 185 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 012.00 | 67 110.00 | | 73 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 290.00 | | 16 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 982.00 | 18 963.00 | | 10 982.00 |
EA Autres dettes | 64 081.00 | 29 099.00 | | 64 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 975.00 | 280 871.00 | | 350 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 058.00 | 275 944.00 | | 373 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 747.00 | 160 269.00 | | 232 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 386 767.00 | | 386 767.00 | 386 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 767.00 | | 386 767.00 | 386 767.00 |
FM Production stockée | | | -428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 068.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 077.00 | 3 546.00 | | 4 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | 256.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -149.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 572.00 | 240 747.00 | | 395 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 562.00 | 250 673.00 | | 368 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 010.00 | -9 927.00 | | 27 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 651.00 | | 102 367.00 | 214 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 235.00 | | 101 950.00 | 214 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 929.00 | 36 068.00 | | 22 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 929.00 | 36 068.00 | | 22 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 860.00 | 67 632.00 | 52 970.00 | 185 860.00 |
VI Groupe et associés | 73 012.00 | 73 012.00 | | 73 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 279.00 | | | 58 279.00 |
VP Divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 013.00 | 10 180.00 | 833.00 | 11 013.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 975.00 | 232 747.00 | 52 970.00 | 350 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 389.00 | 886.00 | | 1 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 751.00 | 7 069.00 | | 7 751.00 |
ST Autres comptes | 100 247.00 | 71 494.00 | | 100 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 730.00 | 3 968.00 | | 17 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 350.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 913.00 | 1 236.00 | | 1 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 767.00 | 23 528.00 | | 38 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 892.00 | 18 858.00 | | 30 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 728.00 | 82 531.00 | | 125 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |