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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 1 261.00 | 1 796.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 131.00 | 27 346.00 | 52 785.00 | 80 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 693.00 | 29 709.00 | 71 983.00 | 101 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BZ Autres créances | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CF Disponibilités | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 779.00 | | 36 779.00 | 36 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 473.00 | 29 709.00 | 108 763.00 | 138 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 016.00 | 46 113.00 | | 57 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 964.00 | 10 903.00 | | -6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 52 252.00 | 59 216.00 | | 52 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 851.00 | 24 677.00 | | 49 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 517.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 318.00 | 15 668.00 | | 5 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165.00 | 1 416.00 | | 1 165.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 9.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 510.00 | 42 289.00 | | 56 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 763.00 | 101 506.00 | | 108 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 566.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 713.00 | 157 311.00 | | 109 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 677.00 | 146 407.00 | | 116 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 964.00 | 10 903.00 | | -6 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 377.00 | | 41 316.00 | 60 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 473.00 | | 39 716.00 | 43 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 802.00 | | 1 600.00 | 15 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 832.00 | 14 877.00 | | 14 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 310.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 040.00 | 14 568.00 | | 14 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UX Autres créances clients | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 567.00 | 15 818.00 | 33 749.00 | 49 567.00 |
VI Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 511.00 | 22 762.00 | 33 749.00 | 56 511.00 |