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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 802.00 | 868.00 | 934.00 | 1 802.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 869.00 | 59 079.00 | 95 790.00 | 154 869.00 |
040 Immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 522.00 | 59 947.00 | 97 575.00 | 157 522.00 |
060 Stock marchandises | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 465.00 | | 77 465.00 | 77 465.00 |
072 Créances – Autres | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
084 Disponibilités | 45 114.00 | | 45 114.00 | 45 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 393.00 | | 264 393.00 | 264 393.00 |
110 Total général Actif | 421 915.00 | 59 947.00 | 361 969.00 | 421 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 936.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 361 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 102 891.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 234 560.00 | | | 234 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 204 950.00 | | | 204 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |