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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 378.00 | 27 067.00 | 17 311.00 | 44 378.00 |
040 Immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 480.00 | 27 067.00 | 17 413.00 | 44 480.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 548.00 | | 74 548.00 | 74 548.00 |
072 Créances – Autres | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
084 Disponibilités | 95 951.00 | | 95 951.00 | 95 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 911.00 | | 224 911.00 | 224 911.00 |
110 Total général Actif | 269 391.00 | 27 067.00 | 242 324.00 | 269 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 724.00 | 245 240.00 | | 311 724.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 10 000.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 4 698.00 | 791.00 | | 4 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 422.00 | 256 032.00 | | 301 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 471.00 | 118 176.00 | | 141 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -5 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 28 456.00 | 24 512.00 | | 28 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 768.00 | 4 629.00 | | 4 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 464.00 | 49 317.00 | | 47 464.00 |
252 Charges sociales | 19 432.00 | 19 442.00 | | 19 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 395.00 | 9 557.00 | | 11 395.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | 70.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 222.00 | 220 702.00 | | 254 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 200.00 | 35 330.00 | | 47 200.00 |
294 Charges financières | 41.00 | 450.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 1 017.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 5 056.00 | | 7 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 751.00 | 28 807.00 | | 38 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 914.00 | | | 38 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |