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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 490.00 | 3 550.00 | 4 940.00 | 8 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 276.00 | 13 906.00 | 38 370.00 | 52 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 928.00 | 17 456.00 | 50 472.00 | 67 928.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 821.00 | | 127 821.00 | 127 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 749.00 | 17 456.00 | 178 294.00 | 195 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 67 603.00 | | | 67 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 019.00 | | | -83 019.00 |
DL TOTAL (I) | -9 917.00 | | | -9 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 601.00 | | | 72 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 724.00 | | | 76 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 527.00 | | | 34 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 294.00 | | | 178 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 477.00 | | 533 477.00 | 533 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 477.00 | | 533 477.00 | 533 477.00 |
FM Production stockée | | | -29 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 209.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 084.00 | | | 519 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 103.00 | | | 602 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 019.00 | | | -83 019.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 705.00 | | | 26 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 120.00 | 13.00 | 19 796.00 | 48 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 971.00 | | 19 796.00 | 40 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 149.00 | 13.00 | | 7 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 247.00 | 10 209.00 | | 7 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 247.00 | 10 209.00 | | 7 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 724.00 | 76 724.00 | | 76 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 812.00 | 29 812.00 | | 29 812.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VB T. V. A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 601.00 | 72 601.00 | | 72 601.00 |
VI Groupe et associés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 084.00 | 55 170.00 | 6 914.00 | 62 084.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 210.00 | 188 210.00 | | 188 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
ST Autres comptes | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
YT Sous‐traitance | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 230.00 | | | 79 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 261.00 | | | 60 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 359.00 | | | 175 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |