| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 574.00 | 2 938.00 | 636.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 589.00 | 67 938.00 | 265 651.00 | 333 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
BZ Autres créances | 188 080.00 | | 188 080.00 | 188 080.00 |
CF Disponibilités | 432 733.00 | | 432 733.00 | 432 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 708.00 | | 663 708.00 | 663 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 297.00 | 67 938.00 | 929 359.00 | 997 297.00 |
CU Autres participations | 150 016.00 | 65 000.00 | 85 016.00 | 150 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 415 131.00 | 165 607.00 | | 415 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 967.00 | 349 524.00 | | 279 967.00 |
DL TOTAL (I) | 708 298.00 | 528 331.00 | | 708 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 317.00 | 116 076.00 | | 68 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 979.00 | 37 970.00 | | 64 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 10 542.00 | | 3 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 695.00 | 156 771.00 | | 84 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 061.00 | 321 359.00 | | 221 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 359.00 | 849 690.00 | | 929 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 897.00 | 253 074.00 | | 200 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 089.00 | | | 334 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 150 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 333 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 516.00 | | | 150 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747.00 | 1 191.00 | | 1 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747.00 | 1 191.00 | | 1 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
UX Autres créances clients | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VC Groupe et associés | 159 633.00 | 159 633.00 | | 159 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 317.00 | 48 153.00 | 20 164.00 | 68 317.00 |
VI Groupe et associés | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 975.00 | 230 975.00 | | 230 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 061.00 | 200 897.00 | 20 164.00 | 221 061.00 |