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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 183.00 | 45 029.00 | 41 154.00 | 86 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 183.00 | 45 029.00 | 41 154.00 | 86 183.00 |
BT Marchandises | 128 872.00 | | 128 872.00 | 128 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 484.00 | | 196 484.00 | 196 484.00 |
BZ Autres créances | 132 388.00 | | 132 388.00 | 132 388.00 |
CF Disponibilités | 372 566.00 | | 372 566.00 | 372 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 310.00 | | 830 310.00 | 830 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 493.00 | 45 029.00 | 871 463.00 | 916 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018.00 | 87 393.00 | | 1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 12 018.00 | 98 393.00 | | 12 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 494.00 | 39 782.00 | | 21 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 444.00 | 383 644.00 | | 414 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 4 060.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 518.00 | 537 428.00 | | 381 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 195.00 | 150 568.00 | | 32 195.00 |
EA Autres dettes | 9 435.00 | 52 602.00 | | 9 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 446.00 | 1 168 083.00 | | 859 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 463.00 | 1 266 477.00 | | 871 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 006.00 | 1 142 540.00 | | 856 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 093.00 | 16 090.00 | 1.00 | 180 093.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 000.00 | 86 183.00 | | 110 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 000.00 | 86 183.00 | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 093.00 | 16 090.00 | | 180 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 050.00 | 47 458.00 | 61 479.00 | 59 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 050.00 | 47 458.00 | 61 479.00 | 59 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 518.00 | 381 518.00 | | 381 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
UX Autres créances clients | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 52 791.00 | 52 791.00 | | 52 791.00 |
VC Groupe et associés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 494.00 | 18 414.00 | 3 080.00 | 21 494.00 |
VI Groupe et associés | 414 444.00 | 414 444.00 | | 414 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 315.00 | 26 315.00 | | 26 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 872.00 | 328 872.00 | | 328 872.00 |
VW T.V.A. | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 086.00 | 856 006.00 | 3 080.00 | 859 086.00 |