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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 616.00 | 143 358.00 | 203 258.00 | 346 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 303.00 | 143 358.00 | 317 945.00 | 461 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 069.00 | | 545 069.00 | 545 069.00 |
BZ Autres créances | 159 807.00 | | 159 807.00 | 159 807.00 |
CF Disponibilités | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 127.00 | | 753 127.00 | 753 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 430.00 | 143 358.00 | 1 071 071.00 | 1 214 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 651.00 | | | -83 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
DL TOTAL (I) | 56 711.00 | | | 56 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 417.00 | | | 500 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 336.00 | | | 457 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 360.00 | | | 1 014 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 071.00 | | | 1 071 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 360.00 | | | 1 014 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 972 228.00 | | 2 972 228.00 | 2 972 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 972 228.00 | | 2 972 228.00 | 2 972 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 135 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 398 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 212 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 140.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 829.00 | | | 264 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 822.00 | | | 47 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 822.00 | | | -47 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 398 475.00 | | | 3 398 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 113.00 | | | 3 280 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 362.00 | | | 118 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 581.00 | | 322 722.00 | 198 581.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 114 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 461 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 581.00 | | 148 036.00 | 198 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 174 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 916.00 | 51 591.00 | | 92 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 916.00 | 51 591.00 | | 92 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 417.00 | 500 417.00 | | 500 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 310.00 | 207 310.00 | | 207 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
UX Autres créances clients | 410 069.00 | 410 069.00 | | 410 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 563.00 | 569 877.00 | 249 686.00 | 819 563.00 |
VW T.V.A. | 238 177.00 | 238 177.00 | | 238 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 360.00 | 1 014 360.00 | | 1 014 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
ST Autres comptes | 1 579 653.00 | | | 1 579 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
YT Sous‐traitance | 522 316.00 | | | 522 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 155.00 | | | 2 182 155.00 |