| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 776.00 | 11 846.00 | 7 931.00 | 19 776.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 825.00 | 11 846.00 | 7 980.00 | 19 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 963.00 | 1 440.00 | 9 523.00 | 10 963.00 |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
084 Disponibilités | 16 190.00 | | 16 190.00 | 16 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 383.00 | 1 440.00 | 34 943.00 | 36 383.00 |
110 Total général Actif | 56 209.00 | 13 286.00 | 42 923.00 | 56 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 690.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 258.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 174.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 670.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 100.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 043.00 | 54 708.00 | | 54 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
230 Autres produits | 723.00 | 699.00 | | 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 440.00 | 55 507.00 | | 58 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 150.00 | -4 700.00 | | -1 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 583.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | -307.00 | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 48 294.00 | 42 235.00 | | 48 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | 955.00 | | 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 271.00 | 749.00 | | 6 271.00 |
252 Charges sociales | 3 129.00 | 215.00 | | 3 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 403.00 | 3 503.00 | | 3 403.00 |
256 Dotations aux provisions | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 487.00 | 43 991.00 | | 64 487.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 047.00 | 11 516.00 | | -6 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 357.00 | 1 433.00 | | -1 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 690.00 | 10 083.00 | | -4 690.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 720.00 | | | 720.00 |