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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BZ Autres créances | 1 466 209.00 | | 1 466 209.00 | 1 466 209.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 323.00 | | 1 466 323.00 | 1 466 323.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 186 494.00 | | 186 494.00 | 186 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 307.00 | | 1 653 307.00 | 1 653 307.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -292 230.00 | -167 971.00 | | -292 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 807.00 | -124 259.00 | | -123 807.00 |
DL TOTAL (I) | -414 838.00 | -291 030.00 | | -414 838.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 836.00 | 131 836.00 | | 191 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 3 600.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 2 035.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | | 5 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 068 144.00 | 2 012 857.00 | | 2 068 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 307.00 | 1 721 827.00 | | 1 653 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 144.00 | 2 012 857.00 | | 2 068 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409.00 | 2 838.00 | | 2 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 216.00 | 127 097.00 | | 126 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 807.00 | -124 259.00 | | -123 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 061 836.00 | 2 061 836.00 | | 2 061 836.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 466 209.00 | 1 466 209.00 | | 1 466 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 209.00 | 1 466 209.00 | | 1 466 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 144.00 | 2 068 144.00 | | 2 068 144.00 |