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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 569.00 | 70.00 | 499.00 | 569.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 499.00 | 9 987.00 | 50 512.00 | 60 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 068.00 | 10 057.00 | 51 011.00 | 61 068.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
072 Créances – Autres | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
110 Total général Actif | 91 096.00 | 10 057.00 | 81 039.00 | 91 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 453.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 039.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 735.00 | | | 175 735.00 |
222 Production stockée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
230 Autres produits | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 061.00 | | | 182 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -142.00 | | | -142.00 |
242 Autres charges externes. | 53 855.00 | | | 53 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 798.00 | | | 43 798.00 |
252 Charges sociales | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 628.00 | | | 146 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 433.00 | | | 35 433.00 |
294 Charges financières | 84.00 | | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | 395.00 | | | 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 586.00 | | | 29 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 569.00 | | | 569.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 068.00 | | | 61 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |