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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
AH Fonds commercial | 173 600.00 | 91 557.00 | 82 043.00 | 173 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 643.00 | 24 582.00 | 15 061.00 | 39 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 845.00 | 130 445.00 | 113 400.00 | 243 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 544.00 | | 1 076 544.00 | 1 076 544.00 |
BZ Autres créances | 59 775.00 | | 59 775.00 | 59 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 691 643.00 | | 691 643.00 | 691 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 680.00 | | 1 835 680.00 | 1 835 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 526.00 | 130 445.00 | 1 949 080.00 | 2 079 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 296.00 | | | 16 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 100.00 | 190 100.00 | | 190 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
DH Report à nouveau | 790 371.00 | 585 879.00 | | 790 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 687.00 | 204 492.00 | | 350 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 167.00 | 999 481.00 | | 1 350 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 112.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 077.00 | 336 368.00 | | 248 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 64 075.00 | | 63 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 580.00 | 208 349.00 | | 287 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 913.00 | 609 904.00 | | 598 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 080.00 | 1 609 385.00 | | 1 949 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 077.00 | | | 248 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 455.00 | | 1 677.00 | 242 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287.00 | 16 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287.00 | 243 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 906.00 | | | 187 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 168.00 | | 1 475.00 | 38 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 380.00 | | 203.00 | 16 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 279.00 | 24 166.00 | | 106 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 503.00 | 17 360.00 | | 88 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 776.00 | 6 806.00 | | 17 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 256.00 | 63 256.00 | | 63 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 544.00 | 1 076 544.00 | | 1 076 544.00 |
VB T. V. A. | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VI Groupe et associés | 248 077.00 | 248 077.00 | | 248 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 751.00 | 1 159 751.00 | | 1 159 751.00 |
VW T.V.A. | 187 548.00 | 187 548.00 | | 187 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 913.00 | 598 913.00 | | 598 913.00 |