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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 360.00 | 1 040 180.00 | 1 040 180.00 | 2 080 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 363.00 | 43 930.00 | 2 432.00 | 46 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 417.00 | 157 152.00 | 92 265.00 | 249 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 653 433.00 | 1 252 706.00 | 1 400 727.00 | 2 653 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 084.00 | | 358 084.00 | 358 084.00 |
BZ Autres créances | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CF Disponibilités | 253 750.00 | | 253 750.00 | 253 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 210.00 | | 761 210.00 | 761 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 643.00 | 1 252 706.00 | 2 161 937.00 | 3 414 643.00 |
CU Autres participations | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DG Autres réserves | 39 915.00 | 1 002 258.00 | | 39 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 796.00 | 547 801.00 | | 319 796.00 |
DL TOTAL (I) | 361 196.00 | 1 551 544.00 | | 361 196.00 |
DP Provisions pour risques | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 034.00 | 1 507 111.00 | | 706 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 909.00 | 389 526.00 | | 203 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 209.00 | 112 394.00 | | 69 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 600.00 | 280 491.00 | | 371 600.00 |
EA Autres dettes | 443 560.00 | 443 404.00 | | 443 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 311.00 | 2 732 926.00 | | 1 794 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 937.00 | 4 290 900.00 | | 2 161 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 673.00 | 32 852.00 | | 179 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 230.00 | 32 852.00 | | 168 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 909.00 | 203 909.00 | | 203 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 209.00 | 69 209.00 | | 69 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 600.00 | 371 600.00 | | 371 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 560.00 | 443 560.00 | | 443 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706 034.00 | 302 036.00 | 365 924.00 | 706 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 460.00 | 507 460.00 | | 507 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 710.00 | 507 460.00 | 50 250.00 | 557 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 311.00 | 1 390 313.00 | 365 924.00 | 1 794 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |