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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 720 957.00 | 1 424 393.00 | 13 296 564.00 | 14 720 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 594.00 | 56 468.00 | 527 126.00 | 583 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 304 551.00 | 1 480 861.00 | 13 823 690.00 | 15 304 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 940.00 | | 412 940.00 | 412 940.00 |
BZ Autres créances | 9 694.00 | | 9 694.00 | 9 694.00 |
CF Disponibilités | 455 030.00 | | 455 030.00 | 455 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 663.00 | | 877 663.00 | 877 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 189 374.00 | 1 480 861.00 | 14 708 513.00 | 16 189 374.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 232 766.00 | | | -1 232 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -701 101.00 | | | -701 101.00 |
DK Provisions réglementées | 1 545 238.00 | | | 1 545 238.00 |
DL TOTAL (I) | -387 629.00 | | | -387 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 900.00 | | | 169 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772 387.00 | | | 10 772 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 609 825.00 | | | 3 609 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 284.00 | | | 109 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
EA Autres dettes | 415 633.00 | | | 415 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 926 242.00 | | | 14 926 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 708 513.00 | | | 14 708 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 666 989.00 | | | 4 666 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 241.00 | | 1 282 241.00 | 1 282 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 241.00 | | 1 282 241.00 | 1 282 241.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619 283.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 582.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 565 055.00 | | | 565 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 055.00 | | | 565 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -565 055.00 | | | -565 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 241.00 | | | 1 282 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 342.00 | | | 1 983 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -701 101.00 | | | -701 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 304 551.00 | | | 15 304 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 304 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 304 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 304 551.00 | | | 15 304 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 737.00 | 612 124.00 | | 868 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 737.00 | 612 124.00 | | 868 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 026 859.00 | 1 026 859.00 | | 1 026 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 284.00 | 109 284.00 | | 109 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415 633.00 | 415 633.00 | | 415 633.00 |
UX Autres créances clients | 412 940.00 | 412 940.00 | | 412 940.00 |
VB T. V. A. | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772 387.00 | 513 134.00 | 2 173 259.00 | 10 772 387.00 |
VI Groupe et associés | 2 582 966.00 | 2 582 966.00 | | 2 582 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 240 536.00 | | | 3 240 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 634.00 | 422 634.00 | | 422 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 926 242.00 | 4 666 989.00 | 2 173 259.00 | 14 926 242.00 |