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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AN Terrains | 10 486.00 | 4 288.00 | 6 198.00 | 10 486.00 |
AP Constructions | 143 568.00 | 56 480.00 | 87 089.00 | 143 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 2 937.00 | 4 740.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 333.00 | 76 792.00 | 105 541.00 | 182 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 064.00 | 140 497.00 | 241 567.00 | 382 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BZ Autres créances | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
CF Disponibilités | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 695.00 | | 70 695.00 | 70 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 759.00 | 140 497.00 | 312 262.00 | 452 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DH Report à nouveau | 78 713.00 | | | 78 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 697.00 | | | -36 697.00 |
DL TOTAL (I) | 147 417.00 | | | 147 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 495.00 | | | 73 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 953.00 | | | 953.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 845.00 | | | 164 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 262.00 | | | 312 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 410.00 | | | 101 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 710.00 | | 94 710.00 | 94 710.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 733.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 311.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 129.00 | | | -10 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 871.00 | | | 94 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 568.00 | | | 131 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 697.00 | | | -36 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 461.00 | | 38 628.00 | 345 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 025.00 | 382 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 025.00 | 344 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 461.00 | | 38 628.00 | 307 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 789.00 | 37 299.00 | 2 025.00 | 106 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 789.00 | 37 299.00 | 2 025.00 | 106 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UX Autres créances clients | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 495.00 | 11 644.00 | 61 851.00 | 73 495.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 312.00 | 46 312.00 | | 46 312.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 261.00 | 101 410.00 | 61 851.00 | 163 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 53 309.00 | | | 53 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 236.00 | | | 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 085.00 | | | 98 085.00 |