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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 264.00 | 760.00 | 8 504.00 | 9 264.00 |
AH Fonds commercial | 1 122 186.00 | | 1 122 186.00 | 1 122 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 434.00 | 33 096.00 | 137 338.00 | 170 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 184.00 | | 447 184.00 | 447 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 047 072.00 | 33 856.00 | 2 013 215.00 | 2 047 072.00 |
BT Marchandises | 1 571 075.00 | | 1 571 075.00 | 1 571 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 922.00 | 12 444.00 | 21 478.00 | 33 922.00 |
BZ Autres créances | 993 141.00 | | 993 141.00 | 993 141.00 |
CF Disponibilités | 459 538.00 | | 459 538.00 | 459 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622 625.00 | | 622 625.00 | 622 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 300.00 | 12 444.00 | 3 667 856.00 | 3 680 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 727 371.00 | 46 300.00 | 5 681 071.00 | 5 727 371.00 |
CU Autres participations | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 962.00 | | | -682 962.00 |
DL TOTAL (I) | -672 962.00 | | | -672 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 851.00 | | | 133 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 674.00 | | | 1 800 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 735.00 | | | 3 808 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 042.00 | | | 565 042.00 |
EA Autres dettes | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 354 033.00 | | | 6 354 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 681 071.00 | | | 5 681 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 220 473.00 | | | 6 220 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 491.00 | 1 113.00 | 1 901 605.00 | 1 900 491.00 |
FD Production vendue biens | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
FG Production vendue services | 797 775.00 | | 797 775.00 | 797 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 637.00 | 1 113.00 | 2 702 750.00 | 2 701 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 704 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 413 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 571 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 366 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 812.00 | | | 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 705 252.00 | | | 2 705 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 213.00 | | | 3 388 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 962.00 | | | -682 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 047 072.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 047 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 131 451.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 434.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 745 187.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 856.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 096.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 444.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 808 735.00 | 3 808 735.00 | | 3 808 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 423.00 | 167 423.00 | | 167 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 049.00 | 368 049.00 | | 368 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3.00 | | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 184.00 | | | 447 184.00 |
UX Autres créances clients | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 853.00 | | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VB T. V. A. | 201 702.00 | | | 201 702.00 |
VC Groupe et associés | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 560.00 | | 133 560.00 | 133 560.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 674.00 | 1 800 674.00 | | 1 800 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 560.00 | | | 133 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746 990.00 | | | 746 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622 625.00 | | | 622 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 875.00 | 1 649 687.00 | 447 187.00 | 2 096 875.00 |
VW T.V.A. | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 354 033.00 | 6 220 473.00 | 133 560.00 | 6 354 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 429 372.00 | | | 429 372.00 |
ST Autres comptes | 402 671.00 | | | 402 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 535 319.00 | | | 535 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
YT Sous‐traitance | 410 727.00 | | | 410 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 478.00 | | | 19 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 510 748.00 | | | 510 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 511.00 | | | 258 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 779 187.00 | | | 1 779 187.00 |