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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 935.00 | 39 737.00 | 3 198.00 | 42 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 802.00 | 47 963.00 | 14 838.00 | 62 802.00 |
BF Prêts | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 623.00 | 87 701.00 | 24 922.00 | 112 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 801.00 | 623.00 | 54 178.00 | 54 801.00 |
BZ Autres créances | 307 641.00 | | 307 641.00 | 307 641.00 |
CF Disponibilités | 106 787.00 | | 106 787.00 | 106 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 229.00 | 623.00 | 469 606.00 | 470 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 852.00 | 88 324.00 | 494 528.00 | 582 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -190 030.00 | -115 963.00 | | -190 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 553.00 | -74 066.00 | | -78 553.00 |
DL TOTAL (I) | -261 082.00 | -182 529.00 | | -261 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 600.00 | 2 400.00 | | 3 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 130.00 | 400 598.00 | | 276 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 021.00 | 186 060.00 | | 203 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 278.00 | 251 381.00 | | 250 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 5 446.00 | | 2 916.00 |
EA Autres dettes | 8 340.00 | 37 720.00 | | 8 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 010.00 | 881 205.00 | | 752 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 528.00 | 701 076.00 | | 494 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 276 130.00 | | | 276 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 105.00 | | 405 105.00 | 405 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 105.00 | | 405 105.00 | 405 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 382 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | 3 767.00 | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | 3 767.00 | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 173.00 | 3 709.00 | | 1 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 4 909.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | -1 142.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 621.00 | 699 604.00 | | 805 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 174.00 | 773 670.00 | | 884 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 553.00 | -74 066.00 | | -78 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 186.00 | | 13 437.00 | 99 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 001.00 | | 11 736.00 | 94 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 1 701.00 | 5 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 744.00 | 23 957.00 | | 63 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 744.00 | 23 957.00 | | 63 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 1 200.00 | | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 811.00 | 188.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 811.00 | 188.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 2 011.00 | 188.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276 130.00 | 276 130.00 | | 276 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 021.00 | 203 021.00 | | 203 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 742.00 | 76 742.00 | | 76 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 571.00 | 158 571.00 | | 158 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
UP Prêts | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UX Autres créances clients | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 418.00 | 34 418.00 | | 34 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VC Groupe et associés | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 328.00 | 370 328.00 | | 370 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 964.00 | 750 964.00 | | 750 964.00 |