| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 435.00 | 21 968.00 | 115 467.00 | 137 435.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 235.00 | 21 968.00 | 119 267.00 | 141 235.00 |
060 Stock marchandises | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
084 Disponibilités | 86 037.00 | | 86 037.00 | 86 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 430.00 | | 92 430.00 | 92 430.00 |
110 Total général Actif | 233 665.00 | 21 968.00 | 211 697.00 | 233 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 235.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 774.00 | | | 286 774.00 |
230 Autres produits | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 562.00 | | | 289 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -930.00 | | | -930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 372.00 | | | 66 372.00 |
242 Autres charges externes. | 66 860.00 | | | 66 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
252 Charges sociales | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 931.00 | | | 249 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 630.00 | | | 39 630.00 |
294 Charges financières | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 984.00 | | | 15 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 111 821.00 | | | 111 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 235.00 | | | 141 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 283.00 | | | 18 283.00 |