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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 105.00 | 195.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 613.00 | 488.00 | 2 125.00 | 2 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 413.00 | 593.00 | 18 820.00 | 19 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 206.00 | 593.00 | 64 613.00 | 65 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 427.00 | -7.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 21 420.00 | 993.00 | | 21 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 912.00 | 30 000.00 | | 25 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 734.00 | 2 770.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 440.00 | 326.00 | | 11 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 193.00 | 33 096.00 | | 43 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 613.00 | 34 089.00 | | 64 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 433.00 | 33 096.00 | | 21 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
FG Production vendue services | 58 623.00 | | 58 623.00 | 58 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 234.00 | | 63 234.00 | 63 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 382.00 | 4 132.00 | | 63 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 955.00 | 4 139.00 | | 42 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 427.00 | -7.00 | | 20 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 440.00 | | 1 973.00 | 17 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | | 1 473.00 | 1 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24.00 | 569.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24.00 | 569.00 | | 24.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 912.00 | 4 152.00 | 17 271.00 | 25 912.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VW T.V.A. | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 193.00 | 21 433.00 | 17 271.00 | 43 193.00 |