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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 500.00 | 7 021.00 | 4 479.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 400.00 | 7 021.00 | 1 505 379.00 | 1 512 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
BZ Autres créances | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 649.00 | | 118 649.00 | 118 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 049.00 | 7 021.00 | 1 624 027.00 | 1 631 049.00 |
CU Autres participations | 1 500 900.00 | | 1 500 900.00 | 1 500 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 476 000.00 | 476 000.00 | | 476 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 600.00 | 445.00 | | 47 600.00 |
DG Autres réserves | 160 293.00 | 8 449.00 | | 160 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 560.00 | 198 999.00 | | 37 560.00 |
DL TOTAL (I) | 721 453.00 | 683 893.00 | | 721 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 393.00 | 769 827.00 | | 619 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 179.00 | 191 754.00 | | 96 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 1 260.00 | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 931.00 | 134 784.00 | | 184 931.00 |
EA Autres dettes | | 5 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 902 574.00 | 1 103 197.00 | | 902 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 027.00 | 1 787 090.00 | | 1 624 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 599.00 | 484 119.00 | | 435 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 119.00 | | 172 119.00 | 172 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 119.00 | | 172 119.00 | 172 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | 365.00 | | 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 485.00 | 19 233.00 | | 23 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 401.00 | 540.00 | | 17 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 401.00 | 540.00 | | 17 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 401.00 | -540.00 | | -17 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 683.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 602.00 | 347 289.00 | | 222 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 042.00 | 148 289.00 | | 185 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 560.00 | 198 999.00 | | 37 560.00 |