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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 024.00 | 12 899.00 | 2 125.00 | 15 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 843.00 | 22 578.00 | 28 265.00 | 50 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 867.00 | 35 478.00 | 65 389.00 | 100 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 296.00 | 4 798.00 | 156 498.00 | 161 296.00 |
BZ Autres créances | 40 723.00 | | 40 723.00 | 40 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 223.00 | | 102 223.00 | 102 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 893.00 | 4 798.00 | 332 095.00 | 336 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 760.00 | 40 276.00 | 397 484.00 | 437 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 33 111.00 | | | 33 111.00 |
DH Report à nouveau | | -9 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 018.00 | 53 175.00 | | 62 018.00 |
DL TOTAL (I) | 151 228.00 | 94 211.00 | | 151 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 519.00 | 154 220.00 | | 57 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 247.00 | 12 992.00 | | 23 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 310.00 | 19 607.00 | | 74 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 138.00 | 49 823.00 | | 54 138.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 30.00 | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 896.00 | | | 36 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 256.00 | 236 671.00 | | 246 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 484.00 | 330 882.00 | | 397 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 503.00 | 18 364.00 | | 82 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 867.00 | | | 100 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 867.00 | | | 65 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 503.00 | 18 364.00 | | 47 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 454.00 | 10 024.00 | | 25 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 454.00 | 10 024.00 | | 25 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | 2 109.00 | 155.00 | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | 2 109.00 | 155.00 | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 844.00 | 2 109.00 | 155.00 | 2 844.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 310.00 | 74 310.00 | | 74 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 896.00 | 36 896.00 | | 36 896.00 |
UX Autres créances clients | 156 013.00 | 156 013.00 | | 156 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 555.00 | 21 642.00 | 35 913.00 | 57 555.00 |
VI Groupe et associés | 23 247.00 | 23 247.00 | | 23 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 701.00 | | | 96 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 134.00 | 206 134.00 | | 206 134.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 292.00 | 210 379.00 | 35 913.00 | 246 292.00 |