| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 650 000.00 | | 3 650 000.00 | 3 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 140.00 | 432.00 | 4 708.00 | 5 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 860.00 | 5 981.00 | 88 879.00 | 94 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 754 360.00 | 6 413.00 | 3 747 947.00 | 3 754 360.00 |
BT Marchandises | 805 543.00 | | 805 543.00 | 805 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 355.00 | | 57 355.00 | 57 355.00 |
BZ Autres créances | 77 519.00 | | 77 519.00 | 77 519.00 |
CF Disponibilités | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 502.00 | | 1 065 502.00 | 1 065 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 819 862.00 | 6 413.00 | 4 813 449.00 | 4 819 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 000.00 | | | 2 260 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 261 776.00 | | | 2 261 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 699 140.00 | | | 1 699 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 038.00 | | | 37 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 936.00 | | | 591 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 559.00 | | | 223 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 551 674.00 | | | 2 551 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 813 449.00 | | | 4 813 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 541.00 | | | 852 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 936.00 | 591 936.00 | | 591 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 295.00 | 94 295.00 | | 94 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VI Groupe et associés | 33 967.00 | 33 967.00 | | 33 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 721.00 | 69 721.00 | | 69 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |
VW T.V.A. | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 541.00 | 852 541.00 | | 852 541.00 |