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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 009.00 | 4 183.00 | 826.00 | 5 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 919.00 | 4 183.00 | 2 844 736.00 | 2 848 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 797.00 | | 309 797.00 | 309 797.00 |
BZ Autres créances | 430 013.00 | | 430 013.00 | 430 013.00 |
CF Disponibilités | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 023.00 | | 761 023.00 | 761 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 942.00 | 4 183.00 | 3 605 759.00 | 3 609 942.00 |
CU Autres participations | 2 843 910.00 | | 2 843 910.00 | 2 843 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 100.00 | 2 472 100.00 | | 2 472 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 897.00 | 46 897.00 | | 46 897.00 |
DH Report à nouveau | -115 879.00 | | | -115 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 016 362.00 | -115 879.00 | | 1 016 362.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 480.00 | 2 403 118.00 | | 3 419 480.00 |
DP Provisions pour risques | | 566.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 566.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 96.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 306.00 | 704 748.00 | | 13 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 3 311.00 | | 6 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 038.00 | 62 465.00 | | 165 038.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | 41 459.00 | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 279.00 | 812 080.00 | | 186 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 759.00 | 3 215 764.00 | | 3 605 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 279.00 | 812 080.00 | | 186 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 670.00 | | 515 670.00 | 515 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 670.00 | | 515 670.00 | 515 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 645 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 633 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 310.00 | | | 373 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 310.00 | | | 373 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011 000.00 | | | 1 011 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 011 000.00 | | | 1 011 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 690.00 | | | -637 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 2 257.00 | | 17 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 563 590.00 | 389 188.00 | | 2 563 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 228.00 | 505 067.00 | | 1 547 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 016 362.00 | -115 879.00 | | 1 016 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 486 609.00 | | 373 310.00 | 3 486 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 011 000.00 | 2 843 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 011 000.00 | 2 848 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 481 600.00 | | 373 310.00 | 3 481 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 713.00 | 471.00 | | 3 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 713.00 | 471.00 | | 3 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 673.00 | 75 673.00 | | 75 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 309 797.00 | 309 797.00 | | 309 797.00 |
VB T. V. A. | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VC Groupe et associés | 426 150.00 | 426 150.00 | | 426 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 977.00 | 745 977.00 | | 745 977.00 |
VW T.V.A. | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 279.00 | 186 279.00 | | 186 279.00 |