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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 378 310.00 | | 378 310.00 | 378 310.00 |
AP Constructions | 85 001.00 | 8 634.00 | 76 367.00 | 85 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 957.00 | 8 043.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 916.00 | 571.00 | 2 345.00 | 2 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 447.00 | 11 162.00 | 467 285.00 | 478 447.00 |
BT Marchandises | 94 067.00 | | 94 067.00 | 94 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
BZ Autres créances | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
CF Disponibilités | 23 736.00 | | 23 736.00 | 23 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 311.00 | | 143 311.00 | 143 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 759.00 | 11 162.00 | 610 597.00 | 621 759.00 |
CU Autres participations | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 126.00 | | | -15 126.00 |
DL TOTAL (I) | 34 873.00 | | | 34 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 763.00 | | | 407 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 380.00 | | | 85 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
EA Autres dettes | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 723.00 | | | 575 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 597.00 | | | 610 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 980.00 | | | 197 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 381.00 | 85 381.00 | | 85 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 804.00 | 15 804.00 | | 15 804.00 |
UX Autres créances clients | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 763.00 | 30 020.00 | 160 193.00 | 407 763.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | | | 446.00 |
VP Divers | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 476.00 | 50 000.00 | | 24 476.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 724.00 | 197 980.00 | 160 193.00 | 575 724.00 |