| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 000.00 | 11 083.00 | 1 916.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 887.00 | 67 132.00 | 255 754.00 | 322 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 944.00 | 78 216.00 | 289 728.00 | 367 944.00 |
BT Marchandises | 381 642.00 | | 381 642.00 | 381 642.00 |
BZ Autres créances | 36 771.00 | | 36 771.00 | 36 771.00 |
CF Disponibilités | 169 007.00 | | 169 007.00 | 169 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 623.00 | | 592 623.00 | 592 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 568.00 | 78 216.00 | 882 352.00 | 960 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 299.00 | | | 111 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 702.00 | | | 55 702.00 |
DL TOTAL (I) | 178 002.00 | | | 178 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 209.00 | | | 434 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 979.00 | | | 222 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 349.00 | | | 704 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 352.00 | | | 882 352.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 979.00 | 222 979.00 | | 222 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 606.00 | 14 606.00 | | 14 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 018.00 | 17 018.00 | | 17 018.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 115.00 | 434 115.00 | | 434 115.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 628.00 | 28 628.00 | | 28 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VW T.V.A. | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 239.00 | 700 239.00 | | 700 239.00 |