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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 802.00 | | 4 027 802.00 | 4 027 802.00 |
BZ Autres créances | 55 136.00 | | 55 136.00 | 55 136.00 |
CF Disponibilités | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 095 912.00 | | 4 095 912.00 | 4 095 912.00 |
CU Autres participations | 4 027 802.00 | | 4 027 802.00 | 4 027 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 774 730.00 | 524 818.00 | | 774 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 863.00 | 249 911.00 | | 293 863.00 |
DK Provisions réglementées | 23 170.00 | 16 832.00 | | 23 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 763.00 | 824 562.00 | | 1 124 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453 797.00 | 2 577 467.00 | | 2 453 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 249.00 | 647 390.00 | | 512 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102.00 | 2 450.00 | | 5 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 971 148.00 | 3 273 408.00 | | 2 971 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 912.00 | 4 097 971.00 | | 4 095 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 752.00 | 973 311.00 | | 804 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 298 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 337.00 | -6 337.00 | | -6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 917.00 | -10 689.00 | | -8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 192.00 | 281 305.00 | | 322 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 328.00 | 31 394.00 | | 28 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 863.00 | 249 911.00 | | 293 863.00 |