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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 304.00 | 31 091.00 | 72 213.00 | 103 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 684.00 | 31 971.00 | 81 713.00 | 113 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 272.00 | | 438 272.00 | 438 272.00 |
BZ Autres créances | 120 578.00 | | 120 578.00 | 120 578.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 686.00 | | 576 686.00 | 576 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 371.00 | 31 971.00 | 658 400.00 | 690 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 125.00 | | | -60 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 609.00 | -60 125.00 | | -25 609.00 |
DL TOTAL (I) | -35 734.00 | -10 125.00 | | -35 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 810.00 | 111 102.00 | | 82 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 875.00 | 50 000.00 | | 56 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 599.00 | 146 986.00 | | 275 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 014.00 | 274 261.00 | | 278 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
EA Autres dettes | | 119 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 694 134.00 | 702 629.00 | | 694 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 400.00 | 692 503.00 | | 658 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 761.00 | 601 162.00 | | 622 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 216.00 | 44.00 | | 13 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 521 430.00 | | 1 521 430.00 | 1 521 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 430.00 | | 1 521 430.00 | 1 521 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 073.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 558 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 321.00 | 125 206.00 | | 56 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 734.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 341.00 | 1 455.00 | | 41 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 341.00 | 1 455.00 | | 41 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 341.00 | 34 279.00 | | -41 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 753.00 | 2 308 867.00 | | 1 577 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 362.00 | 2 368 992.00 | | 1 603 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 609.00 | -60 125.00 | | -25 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 065.00 | | 3 619.00 | 110 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 685.00 | | 3 619.00 | 99 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 898.00 | 17 073.00 | | 14 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 286.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 304.00 | 16 787.00 | | 14 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 875.00 | 12 500.00 | 34 375.00 | 46 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 599.00 | 275 599.00 | | 275 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 438 272.00 | 438 272.00 | | 438 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VB T. V. A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 573.00 | 32 575.00 | 36 998.00 | 69 573.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 293.00 | | | 27 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VP Divers | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 925.00 | 45 925.00 | | 45 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 896.00 | 573 896.00 | | 573 896.00 |
VW T.V.A. | 140 479.00 | 140 479.00 | | 140 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 134.00 | 622 761.00 | 71 373.00 | 694 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 390.00 | 19 237.00 | | 16 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 179.00 | 20 418.00 | | 6 179.00 |
ST Autres comptes | 716 806.00 | 973 488.00 | | 716 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 421.00 | 226 508.00 | | 139 421.00 |
YT Sous‐traitance | 23 734.00 | 51 025.00 | | 23 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 927.00 | 106 378.00 | | 14 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 024.00 | 158.00 | | 2 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 415.00 | 19 395.00 | | 18 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 287.00 | 427 729.00 | | 304 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 735.00 | 163 845.00 | | 87 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 901 067.00 | 1 377 817.00 | | 901 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |