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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 157.00 | 19 893.00 | 520 264.00 | 540 157.00 |
BZ Autres créances | 281 070.00 | | 281 070.00 | 281 070.00 |
CF Disponibilités | 610 804.00 | | 610 804.00 | 610 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 039.00 | | 895 039.00 | 895 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 196.00 | 19 893.00 | 1 415 303.00 | 1 435 196.00 |
CU Autres participations | 520 264.00 | | 520 264.00 | 520 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 264.00 | 520 264.00 | | 520 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 026.00 | 52 026.00 | | 52 026.00 |
DG Autres réserves | 403 000.00 | 393 000.00 | | 403 000.00 |
DH Report à nouveau | 295.00 | 798.00 | | 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 793.00 | 9 497.00 | | 6 793.00 |
DL TOTAL (I) | 982 379.00 | 975 586.00 | | 982 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 789.00 | | 6 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 252.00 | 80 019.00 | | 47 252.00 |
EA Autres dettes | 168 781.00 | 266 075.00 | | 168 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 924.00 | 562 882.00 | | 432 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 303.00 | 1 538 468.00 | | 1 415 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 781.00 | 168 781.00 | | 168 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 253.00 | 47 253.00 | | 47 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 235.00 | 284 235.00 | | 284 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 924.00 | 432 924.00 | | 432 924.00 |