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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 363.00 | 26 348.00 | 24 015.00 | 50 363.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 363.00 | 27 348.00 | 24 015.00 | 51 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 196.00 | 10 734.00 | 12 461.00 | 23 196.00 |
072 Créances – Autres | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
084 Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 310.00 | 10 734.00 | 46 576.00 | 57 310.00 |
110 Total général Actif | 108 674.00 | 38 083.00 | 70 591.00 | 108 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 528.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 553.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 880 040.00 | | | 880 040.00 |
222 Production stockée | -589 375.00 | | | -589 375.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 669.00 | | | 290 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 950.00 | | | 135 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 450.00 | | | -5 450.00 |
242 Autres charges externes. | 119 891.00 | | | 119 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 601.00 | | | -4 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 832.00 | | | 44 832.00 |
252 Charges sociales | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 147.00 | | | 321 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 478.00 | | | -30 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 868.00 | | | 868.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 897.00 | | | -29 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |