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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 892.00 | 31 888.00 | 53 004.00 | 84 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 047 788.00 | 31 888.00 | 11 015 900.00 | 11 047 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 282 844.00 | | 282 844.00 | 282 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 650 361.00 | | 10 650 361.00 | 10 650 361.00 |
CF Disponibilités | 2 033 887.00 | | 2 033 887.00 | 2 033 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 327 092.00 | | 13 327 092.00 | 13 327 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 374 880.00 | 31 888.00 | 24 342 992.00 | 24 374 880.00 |
CU Autres participations | 9 312 176.00 | | 9 312 176.00 | 9 312 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 791 000.00 | 5 791 000.00 | | 5 791 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 975 982.00 | 975 982.00 | | 975 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 489 623.00 | 17 926 182.00 | | 17 489 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 774.00 | 63 441.00 | | 58 774.00 |
DL TOTAL (I) | 24 315 380.00 | 24 756 605.00 | | 24 315 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | 3 899.00 | | 7 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 526.00 | 50 716.00 | | 16 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 612.00 | 54 634.00 | | 27 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 342 992.00 | 24 811 240.00 | | 24 342 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 652.00 | | 386 652.00 | 386 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 652.00 | | 386 652.00 | 386 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158 472.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 294.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 755.00 | 294.00 | | 9 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 245.00 | -294.00 | | 8 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 763.00 | 34 192.00 | | 29 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 170.00 | 741 243.00 | | 563 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 396.00 | 677 802.00 | | 504 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 774.00 | 63 441.00 | | 58 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 028 320.00 | | 40 348.00 | 11 028 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 962 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 880.00 | 11 047 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 880.00 | 84 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 144.00 | | 39 628.00 | 66 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 962 176.00 | | 720.00 | 10 962 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 713.00 | 17 301.00 | 11 125.00 | 25 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 17 301.00 | 11 125.00 | 25 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 844.00 | 282 844.00 | | 282 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 564.00 | 642 844.00 | 720.00 | 643 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |