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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 633.00 | 9 439.00 | 6 194.00 | 15 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 638.00 | 9 439.00 | 39 199.00 | 48 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 794.00 | | 13 794.00 | 13 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 432.00 | 9 439.00 | 52 993.00 | 62 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 267.00 | 8 486.00 | | 28 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221.00 | 19 781.00 | | 221.00 |
DL TOTAL (I) | 34 488.00 | 34 267.00 | | 34 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 784.00 | 14 286.00 | | 4 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 881.00 | 2 493.00 | | 3 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | 4 972.00 | | 6 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | 16 088.00 | | 433.00 |
EA Autres dettes | 3 376.00 | 2 836.00 | | 3 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 505.00 | 40 675.00 | | 18 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 993.00 | 74 942.00 | | 52 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 870.00 | | 69 870.00 | 69 870.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 3 491.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 883.00 | 112 503.00 | | 69 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 662.00 | 92 722.00 | | 69 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221.00 | 19 781.00 | | 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 387.00 | | 4 007.00 | 47 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | | 3 005.00 | 2 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 756.00 | | 48 638.00 | 2 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 467.00 | | 1 166.00 | 14 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 919.00 | | 2 841.00 | 2 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 646.00 | 2 793.00 | | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 646.00 | 2 793.00 | | 6 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VI Groupe et associés | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |